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关于锦悦杰腾1号私募证券投资基金分红的公告

时间:2024-10-23 发布者:本站 浏览次数:114

1.公告基本信息

基金名称

锦悦杰腾1号私募证券投资基金

基金备案代码

SEX940

基金合同生效日

2019年01月16日

基金管理人名称

成都锦悦恒瑞私募基金有限公司

基金托管人名称

国泰君安证券股份有限公司

公告依据

《私募投资基金信息披露管理办法》、《锦悦杰腾1号私募证券投资基金基金合同》等

收益分配基准日

2024年10月22日

收益分配基准日单位净值
  (除权除息前)
 
 

3.269

分红总金额

20587797.71

本次分红方案

2024-10-22分配后单位净值为1.5

分红下发方式

投资者意愿


2.与分红相关的其他信息

权益登记日

2024年10月22日

除息日

2024年10月22日

本次分红方式

按单位净值归固定值分红

分红对象

权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

现金红利发放日

2024年10月25日

红利再投资发放日

2024年10月24日

业绩报酬计提基准日

2024年10月22日

业绩报酬相关事项的说明

本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬(如有)

注:1、本分红方案由基金托管人复核。


3.其他需要提示的事项

1、本基金将于20241022日完成权益登记。

2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素,在不违反本基金基金合同的前提下,于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。

3、投资人欲了解有关分红的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询。


风险提示:基金的分红行为将导致基金净值产生变化,但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。


特此公告。

管理人:成都锦悦恒瑞私募基金有限公司

公告送出日期:2024年10月22日


附件: