关于锦悦杰腾1号私募证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
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基金名称 |
锦悦杰腾1号私募证券投资基金 |
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基金备案代码 |
SEX940 |
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基金合同生效日 |
2019年01月16日 |
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基金管理人名称 |
成都锦悦恒瑞私募基金有限公司 |
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基金托管人名称 |
国泰君安证券股份有限公司 |
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公告依据 |
《私募投资基金信息披露管理办法》、《锦悦杰腾1号私募证券投资基金基金合同》等 |
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收益分配基准日 |
2024年10月22日 |
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收益分配基准日单位净值 |
3.269 |
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分红总金额 |
20587797.71 |
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本次分红方案 |
2024-10-22分配后单位净值为1.5 |
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分红下发方式 |
投资者意愿 |
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 |
2024年10月22日 |
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除息日 |
2024年10月22日 |
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本次分红方式 |
按单位净值归固定值分红 |
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分红对象 |
权益登记日登记在册的本基金的份额持有人 |
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现金红利发放日 |
2024年10月25日 |
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红利再投资发放日 |
2024年10月24日 |
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业绩报酬计提基准日 |
2024年10月22日 |
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业绩报酬相关事项的说明 |
本基金本次分红按照合同约定计提业绩报酬（如有） |
注：1、本分红方案由基金托管人复核。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2024年10月22日完成权益登记。
2、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
3、投资人欲了解有关分红的详细情况，可通过本公司客户服务中心查询。
风险提示：基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
管理人：成都锦悦恒瑞私募基金有限公司
公告送出日期：2024年10月22日
附件：
联系电话：028-62711550 
公司地址：成都市高新区icp环汇商业广场M6 1601-1603