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锦悦瑞享1号私募投资基金基金分红公告

时间：2019-04-11 发布者：本站 浏览次数：1585

根据《锦悦瑞享1号私募投资基金基金合同》的规定，成都锦悦恒瑞资产管理有限公司决定以截至2019年04月04日（分红基准日）的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人制定，并经托管人华泰证券股份有限公司复核相关资料，现公告如下：


一、收益分配方案

以截至2019年04月04日（分红基准日）的可分配收益为基准，管理人决定派发红利总额22,816,215.20元。


二、收益分配时间

分红除权日：2019年04月10日，分红登记日：2019年04月11日，红利再投确认日：2019年04月12日。


三、收益分配对象

分红登记日登记在册的锦悦瑞享1号私募投资基金基金全体委托人。


四、收益分配方式

本次基金收益分配方式为按投资者意愿：委托人的红利款将于分红登记日后4个工作日内由基金管理人通知托管人自基金托管账户划出，并于7个工作日内发放至委托人账户，红利再投份额的基准日为2019年04月10日（分红除权日）。


根据合同相关约定，基金进行收益分配时管理人提取分红业绩报酬，从客户分红资金中扣除(如果某一客户本次分红的资金小于本次应计提的业绩报酬，则本次管理人计提的业绩报酬为本次分红的资金)，客户所得分红款以实际所得额为准。

特此公告。



成都锦悦恒瑞资产管理有限公司
2019年04月10日


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