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锦悦瑞享1号私募投资基金基金分红公告
时间：2021-01-21 发布者：本站 浏览次数：1202
根据《锦悦瑞享1号私募投资基金基金合同》的规定，成都锦悦恒瑞资产管理有限公司决定以截至2021年01月20日（分红基准日）的可分配收益为基准，向全体委托人进行收益分配。
分配方案由管理人制定，并经托管人华泰证券股份有限公司复核相关资料，现公告如下：
一、收益分配方案
以截至2021年01月20日（分红基准日）的可分配收益为基准，管理人决定派发单位分红金额为1.0000元。
二、收益分配时间
分红除权日：2021年01月20日，分红登记日：2021年01月21日，红利再投确认日：2021年01月22日。
三、收益分配对象
分红登记日登记在册的锦悦瑞享1号私募投资基金基金全体委托人。
四、收益分配方式
本次基金收益分配方式为按投资者意愿：委托人的红利款将于分红登记日后4个工作日内由基金管理人通知托管人自基金托管账户划出，并于7个工作日内发放至委托人账户，红利再投份额的基准日为2021年01月20日（分红除权日）。
本次分红不计提业绩报酬
特此公告。
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司
2021年01月21日
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